Module d’import et rapprochement bancaire

Vous avez de nombreux règlements non générés par votre ERP et / ou vous gérez des flux bancaires importants ? Ce module est fait pour vous ! Importez vos relevés bancaires, créez les écritures de banques  sélectionnées, visualisez les lignes présentes avant import. Utilisez le pointage automatique des lignes en fonction de critères pré-paramétrés. Contrôlez les totaux en pied de grilles et gagnez un temps précieux !

Comment ça marche ?

• Le module permet d’importer les relevés bancaires et ensuite de rapprocher les écritures saisies dans la comptabilité avec les relevés de comptes bancaires.
• Import de relevés bancaires aux formats OFX, QIF, MT940, AFB ou à partir d’un fichier délimité (permettant notamment de rapprocher les écritures à partir de champs personnalisés).
• Possibilité de créer les écritures de banques sélectionnées dans le relevé en renseignant le compte de son choix ou en utilisant par défaut un compte d’attente (personnalisable pour les opérations au débit / crédit dans les préférences de Comptabilité).
• Visualisation des écritures déjà présentes dans la comptabilité avant import lors de la création des écritures à partir du relevé bancaire.
• Pointage automatique des lignes du relevé bancaire avec les lignes d’écritures comptables selon les critères de pointage suivants : date d’écriture à x jours près, montant à x euros près, n° de pièce dans les libellés, champs personnalisés.
• Totalisation des montants disponibles en pied de grille avec un tri par colonne possible.

Nos atouts

• Différents formats d’import
• Nombre de banque illimité
• Réduction du risque d’erreurs en évitant la resaisie
• Visualisation des écritures déjà présentes avant import
• Pointage automatique selon différents critères

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